Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 11,39 | 11,37 | +0,18% | +16,58% | 47,18 | 47,80 | -1,31% | +28,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 11,03 | 11,02 | +0,09% | +15,98% | 45,69 | 46,33 | -1,39% | +27,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 135,57 | 135,60 | -0,02% | +12,04% | 561,53 | 570,10 | -1,50% | +23,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 130,05 | 130,09 | -0,03% | +11,48% | 538,67 | 546,94 | -1,51% | +22,50% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 21,28 | 21,27 | +0,05% | 0,00% | 88,14 | 89,43 | -1,44% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-13 | 18,28 | 18,28 | 0,00% | +19,09% | 75,72 | 76,85 | -1,48% | +30,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 146,47 | 146,42 | +0,03% | +19,61% | 606,68 | 615,59 | -1,45% | +31,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-13 | 108,54 | 108,52 | +0,02% | 0,00% | 300,82 | 304,19 | -1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | +17,11% | 63,50 | 64,45 | -1,48% | +28,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 15,25 | 15,25 | 0,00% | 0,00% | 63,17 | 64,12 | -1,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 14,86 | 14,86 | 0,00% | +16,55% | 61,55 | 62,48 | -1,48% | +28,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 14,49 | 14,48 | +0,07% | 0,00% | 60,02 | 60,88 | -1,41% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)