Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 79,16 | 83,19 | -4,84% | +69,91% | 327,88 | 349,76 | -6,25% | +86,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 6,82 | 6,86 | -0,58% | +111,15% | 18,90 | 19,23 | -1,70% | +94,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 81,47 | 81,54 | -0,09% | +77,11% | 337,45 | 342,82 | -1,57% | +94,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-13 | 849,29 | 849,95 | -0,08% | +80,03% | 3517,76 | 3573,44 | -1,56% | +97,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 16,46 | 16,45 | +0,06% | +72,00% | 45,62 | 46,11 | -1,07% | +58,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 6,77 | 6,78 | -0,15% | +29,94% | 18,76 | 19,00 | -1,27% | +19,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 5,66 | 5,67 | -0,18% | +19,66% | 15,69 | 15,89 | -1,30% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | +29,09% | 18,57 | 18,81 | -1,27% | +19,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-13 | 5,62 | 5,62 | 0,00% | +19,32% | 15,58 | 15,75 | -1,13% | +9,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)