Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 6,90 | 6,79 | +1,62% | +20,21% | 19,07 | 18,82 | +1,31% | +10,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 6,70 | 6,59 | +1,67% | +19,22% | 18,51 | 18,26 | +1,36% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 95,06 | 93,66 | +1,49% | +46,74% | 391,03 | 387,94 | +0,80% | +60,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 99,40 | 97,94 | +1,49% | +48,25% | 274,65 | 271,44 | +1,18% | +36,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 93,73 | 92,35 | +1,49% | +46,16% | 385,56 | 382,51 | +0,80% | +60,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 97,95 | 96,51 | +1,49% | +47,65% | 270,65 | 267,48 | +1,18% | +35,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)