|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2009-11-12 |
1010,65 |
1001,92 |
+0,87% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-11-12 |
1,97 |
1,96 |
+0,51% |
+55,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2009-11-16 |
165,70 |
165,45 |
+0,15% |
+14,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2009-11-16 |
1094,23 |
1093,11 |
+0,10% |
+7,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2009-11-16 |
1003,87 |
1003,47 |
+0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2009-11-16 |
211,80 |
211,58 |
+0,10% |
+6,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2009-11-16 |
159,88 |
159,77 |
+0,07% |
+8,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2009-11-16 |
115,13 |
115,05 |
+0,07% |
+8,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2009-11-16 |
34,01 |
33,99 |
+0,06% |
+18,17% |
93,97 |
94,20 |
-0,24% |
+8,69% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2009-11-16 |
237,00 |
236,73 |
+0,11% |
+13,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2009-11-16 |
129,78 |
129,78 |
0,00% |
+32,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2009-11-16 |
1034,60 |
1034,41 |
+0,02% |
0,00% |
4255,83 |
4284,53 |
-0,67% |
0,00% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2009-11-16 |
1398,50 |
1397,91 |
+0,04% |
+5,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2009-11-16 |
235,39 |
235,27 |
+0,05% |
+1,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2009-11-16 |
14,84 |
14,83 |
+0,07% |
+15,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2009-11-16 |
11,78 |
11,76 |
+0,17% |
+13,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2009-11-16 |
8,97 |
9,00 |
-0,33% |
+23,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-11-16 |
189,22 |
185,41 |
+2,05% |
+35,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2009-11-16 |
182,86 |
182,83 |
+0,02% |
+8,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-16 |
207,75 |
207,71 |
+0,02% |
+7,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2009-11-16 |
106,58 |
106,55 |
+0,03% |
+5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2009-11-16 |
186,53 |
186,50 |
+0,02% |
+18,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2009-11-16 |
144,93 |
144,75 |
+0,12% |
+7,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2009-11-16 |
13,06 |
13,07 |
-0,08% |
+13,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2009-11-16 |
10,80 |
10,80 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2009-11-16 |
42,91 |
42,84 |
+0,16% |
+10,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2009-11-16 |
11,37 |
11,35 |
+0,18% |
+44,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2009-11-16 |
41,22 |
41,30 |
-0,19% |
+39,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2009-11-16 |
37,27 |
37,34 |
-0,19% |
+17,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2009-11-16 |
144,53 |
144,47 |
+0,04% |
+17,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2009-11-16 |
117,97 |
117,93 |
+0,03% |
+10,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2009-11-16 |
70,49 |
70,67 |
-0,25% |
+22,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2009-11-16 |
97,03 |
97,02 |
+0,01% |
+15,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2009-11-16 |
106,27 |
106,23 |
+0,04% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2009-11-16 |
122,30 |
122,66 |
-0,29% |
+78,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-16 |
227,66 |
227,52 |
+0,06% |
+19,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2009-11-16 |
227,66 |
227,52 |
+0,06% |
+19,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2009-11-16 |
11,39 |
11,39 |
0,00% |
+32,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2009-11-16 |
63,33 |
63,44 |
-0,17% |
+27,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2009-11-16 |
15,31 |
15,30 |
+0,07% |
+8,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2009-11-16 |
127,08 |
127,00 |
+0,06% |
+15,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2009-11-16 |
215,30 |
215,24 |
+0,03% |
+6,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2009-11-16 |
24,24 |
24,23 |
+0,04% |
+7,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 |
PLN |
2009-11-16 |
108,12 |
108,16 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2009-11-16 |
1127,37 |
1127,37 |
0,00% |
+7,91% |
- |
- |
- |
- |
|