Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 66,83 | 65,65 | +1,80% | +16,96% | 274,90 | 271,92 | +1,10% | +28,29% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 100,06 | 97,36 | +2,77% | +37,75% | 276,48 | 269,83 | +2,46% | +26,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 63,38 | 62,27 | +1,78% | +16,36% | 260,71 | 257,92 | +1,08% | +27,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 94,90 | 92,34 | +2,77% | +37,06% | 262,22 | 255,92 | +2,46% | +26,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 9,14 | 8,99 | +1,67% | +42,81% | 25,25 | 24,92 | +1,36% | +31,35% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 9,81 | 9,65 | +1,66% | +43,84% | 27,11 | 26,75 | +1,35% | +32,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 40,27 | 40,01 | +0,65% | +8,87% | 165,65 | 165,72 | -0,04% | +19,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 81,03 | 80,05 | +1,22% | +25,80% | 333,32 | 331,57 | +0,53% | +37,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 60,37 | 59,65 | +1,21% | +28,42% | 166,81 | 165,32 | +0,90% | +18,11% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 60,36 | 59,63 | +1,22% | +28,43% | 166,78 | 165,26 | +0,92% | +18,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 38,33 | 38,09 | +0,63% | +8,03% | 157,67 | 157,77 | -0,06% | +18,50% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 79,45 | 78,49 | +1,22% | +25,00% | 326,82 | 325,11 | +0,53% | +37,11% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 57,49 | 56,80 | +1,21% | +27,61% | 158,85 | 157,42 | +0,91% | +17,37% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 83,93 | 83,85 | +0,10% | +10,54% | 345,25 | 347,31 | -0,59% | +21,24% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 83,62 | 83,07 | +0,66% | +28,90% | 343,97 | 344,08 | -0,03% | +41,39% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 126,35 | 125,52 | +0,66% | +30,32% | 349,12 | 347,88 | +0,36% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 124,97 | 124,15 | +0,66% | +30,31% | 345,31 | 344,08 | +0,36% | +19,85% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 82,74 | 82,67 | +0,08% | +10,07% | 340,35 | 342,42 | -0,60% | +20,73% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 83,01 | 82,46 | +0,67% | +28,38% | 341,46 | 341,55 | -0,03% | +40,82% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 124,16 | 123,35 | +0,66% | +29,79% | 343,07 | 341,87 | +0,35% | +19,38% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 61,35 | 60,73 | +1,02% | +28,05% | 169,52 | 168,31 | +0,71% | +17,78% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 61,37 | 60,75 | +1,02% | +28,04% | 169,57 | 168,37 | +0,71% | +17,76% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 59,43 | 58,84 | +1,00% | +27,50% | 164,21 | 163,07 | +0,70% | +17,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)