Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 17,84 | 17,79 | +0,28% | +17,52% | 73,38 | 73,69 | -0,41% | +28,91% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 14,98 | 14,94 | +0,27% | +14,79% | 61,62 | 61,88 | -0,42% | +25,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 17,66 | 17,61 | +0,28% | +17,19% | 72,64 | 72,94 | -0,41% | +28,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 26,46 | 26,24 | +0,84% | +38,53% | 73,11 | 72,72 | +0,53% | +27,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 14,50 | 14,46 | +0,28% | +12,58% | 59,65 | 59,89 | -0,41% | +23,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-16 | 21,69 | 21,51 | +0,84% | +32,82% | 59,93 | 59,62 | +0,53% | +22,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)