Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 301,81 | 303,90 | -0,69% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 294,98 | 297,02 | -0,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 9,75 | 9,66 | +0,93% | +18,04% | 40,11 | 40,01 | +0,24% | +29,47% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 9,24 | 9,16 | +0,87% | +17,26% | 38,01 | 37,94 | +0,18% | +28,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 155,46 | 153,80 | +1,08% | +22,56% | 639,49 | 637,04 | +0,38% | +34,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 112,04 | 110,84 | +1,08% | +15,17% | 460,88 | 459,10 | +0,39% | +26,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-16 | 113,99 | 113,89 | +0,09% | +4,95% | 468,90 | 471,73 | -0,60% | +15,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 89,56 | 89,52 | +0,04% | +25,93% | 368,40 | 370,79 | -0,64% | +38,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 88,60 | 88,57 | +0,03% | +25,30% | 364,46 | 366,86 | -0,65% | +37,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-16 | 351,97 | 351,82 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-16 | 88,74 | 88,70 | +0,05% | +25,73% | 245,20 | 245,83 | -0,26% | +15,64% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,02% | 10,04 | 10,11 | -0,69% | +17,38% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-16 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +1,32% | 9,50 | 9,57 | -0,69% | +11,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)