Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 10,24 10,01 +2,30% +62,54% 42,12 41,46 +1,59% +78,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-16 11,45 11,14 +2,78% +91,15% 31,64 30,87 +2,47% +75,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 10,04 9,82 +2,24% +61,16% 41,30 40,67 +1,54% +76,77% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-11-16 44,35 43,29 +2,45% +86,50% 182,43 179,31 +1,74% +104,57% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-16 11,99 11,69 +2,57% +83,33% 33,13 32,40 +2,26% +68,62% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 25,37 24,88 +1,97% +54,51% 104,36 103,05 +1,27% +69,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 13,57 13,52 +0,37% +26,82% 55,82 56,00 -0,32% +39,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-16 14,89 14,78 +0,74% +49,95% 41,14 40,96 +0,44% +37,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 13,49 13,45 +0,30% +26,19% 55,49 55,71 -0,39% +38,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-16 14,28 14,17 +0,78% +44,83% 58,74 58,69 +0,08% +58,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-11-16 17,69 17,34 +2,02% +127,38% 48,88 48,06 +1,71% +109,13% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-11-16 10,38 9,90 +4,85% +110,12% 28,68 27,44 +4,53% +93,26% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-11-16 10,18 9,73 +4,62% +108,18% 28,13 26,97 +4,31% +91,47% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 15,31 14,98 +2,20% +78,86% 62,98 62,05 +1,50% +96,18% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 26,33 25,76 +2,21% +77,19% 108,31 106,70 +1,51% +94,35% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-16 9,54 9,47 +0,74% +39,27% 39,24 39,22 +0,05% +52,76% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-16 11,12 11,04 +0,72% +38,31% 45,74 45,73 +0,03% +51,71% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-11-16 248,75 241,69 +2,92% +83,59% 687,32 669,84 +2,61% +68,86% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 9,93 9,69 +2,48% +64,40% 40,85 40,14 +1,77% +80,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 8,07 7,96 +1,38% +55,79% 33,20 32,97 +0,68% +70,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-11-16 12,10 11,88 +1,85% +83,61% 33,43 32,93 +1,54% +68,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-11-16 11,61 11,40 +1,84% +82,83% 32,08 31,60 +1,53% +68,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 7,79 7,69 +1,30% +54,87% 32,04 31,85 +0,60% +69,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-16 11,66 11,45 +1,83% +82,76% 32,22 31,73 +1,53% +68,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 17,61 17,24 +2,15% +62,30% 72,44 71,41 +1,44% +78,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 17,19 16,83 +2,14% +61,41% 70,71 69,71 +1,44% +77,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 17,27 16,91 +2,13% +61,70% 71,04 70,04 +1,43% +77,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-16 25,74 25,06 +2,71% +90,38% 71,12 69,45 +2,40% +75,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 11,43 11,28 +1,33% +53,42% 47,02 46,72 +0,63% +68,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-11-16 13,24 12,99 +1,92% +80,87% 36,58 36,00 +1,62% +66,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-16 11,33 11,18 +1,34% +52,90% 46,61 46,31 +0,64% +67,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-16 13,11 12,86 +1,94% +80,33% 36,22 35,64 +1,63% +65,86% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-16 47,56 46,54 +2,19% +87,02% 131,41 128,99 +1,88% +72,01% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-11-16 2,48 2,48 0,00% +7,36% 10,20 10,27 -0,69% +17,76% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-11-16 2,57 2,56 +0,39% 0,00% 10,57 10,60 -0,30% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)