Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 106,77 | 106,76 | +0,01% | +2,18% | 437,84 | 439,16 | -0,30% | +12,20% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 101,29 | 101,28 | +0,01% | -1,44% | 415,37 | 416,62 | -0,30% | +8,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 106,17 | 106,16 | +0,01% | +1,80% | 435,38 | 436,69 | -0,30% | +11,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-11-17 | 130,48 | 130,58 | -0,08% | +15,01% | 535,07 | 537,14 | -0,39% | +26,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-11-17 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,82% | 70,57 | 70,79 | -0,31% | +10,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)