Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 6,81 | 6,90 | -1,30% | +20,74% | 18,66 | 19,07 | -2,13% | +12,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 6,62 | 6,70 | -1,19% | +19,93% | 18,14 | 18,51 | -2,02% | +11,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 95,76 | 95,06 | +0,74% | +56,29% | 392,69 | 391,03 | +0,43% | +71,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 100,14 | 99,40 | +0,74% | +58,15% | 274,38 | 274,65 | -0,10% | +47,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 94,42 | 93,73 | +0,74% | +55,65% | 387,20 | 385,56 | +0,43% | +70,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 98,67 | 97,95 | +0,74% | +57,49% | 270,36 | 270,65 | -0,11% | +46,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)