Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2009-11-17 18,86 18,83 +0,16% +80,31% 51,68 52,03 -0,68% +67,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2009-11-17 21,22 21,19 +0,14% +80,29% 58,14 58,55 -0,70% +67,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2009-11-17 22,03 22,00 +0,14% +81,92% 60,36 60,79 -0,70% +69,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 10,68 10,65 +0,28% +13,14% 43,80 43,81 -0,03% +24,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 10,22 10,19 +0,29% +12,31% 41,91 41,92 -0,02% +23,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2009-11-17 10,63 10,64 -0,09% 0,00% 28,88 28,98 -0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 14,88 14,89 -0,07% +39,07% 61,02 61,25 -0,38% +52,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-11-17 53,41 53,42 -0,02% +41,97% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 20,59 20,60 -0,05% +40,45% 56,42 56,92 -0,88% +30,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 13,24 13,16 +0,61% +18,64% 54,29 54,13 +0,30% +30,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 14,18 14,18 0,00% +38,34% 58,15 58,33 -0,31% +51,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-17 19,71 19,72 -0,05% +39,39% 54,01 54,49 -0,89% +29,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 97,88 97,83 +0,05% +11,47% 401,39 402,42 -0,26% +22,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 11,50 11,50 0,00% +11,54% 31,51 31,78 -0,84% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2009-11-17 7,08 7,07 +0,14% +6,15% 19,40 19,54 -0,70% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 7,57 7,53 +0,53% -5,49% 31,04 30,97 +0,22% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 97,29 97,24 +0,05% +11,18% 398,97 400,00 -0,26% +22,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-17 11,31 11,30 +0,09% +11,32% 30,99 31,22 -0,75% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 4,68 4,65 +0,65% -10,17% 19,19 19,13 +0,33% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 88,94 88,90 +0,04% +5,99% 364,73 365,69 -0,26% +16,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2009-11-17 6,98 6,98 0,00% +5,76% 19,13 19,29 -0,84% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 111,01 112,03 -0,91% +80,71% 455,23 460,83 -1,22% +98,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 118,75 119,84 -0,91% +83,71% 325,38 331,13 -1,74% +70,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-17 118,46 119,54 -0,90% +82,95% 324,58 330,30 -1,73% +70,17% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)