Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 8,22 | 8,24 | -0,24% | +16,10% | 33,71 | 33,90 | -0,55% | +27,48% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 28,14 | 28,23 | -0,32% | +15,19% | 115,40 | 116,12 | -0,63% | +26,47% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 8,40 | 8,43 | -0,36% | +48,94% | 34,45 | 34,68 | -0,66% | +63,53% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 13,16 | 13,21 | -0,38% | +47,87% | 53,97 | 54,34 | -0,69% | +62,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 17,41 | 17,39 | +0,12% | +48,17% | 71,39 | 71,53 | -0,19% | +62,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 25,89 | 26,06 | -0,65% | +74,11% | 70,94 | 72,01 | -1,48% | +61,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 16,99 | 16,97 | +0,12% | +47,10% | 69,67 | 69,81 | -0,19% | +61,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-11-17 | 33,44 | 33,50 | -0,18% | +45,45% | 137,13 | 137,80 | -0,49% | +59,71% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 277,69 | 276,98 | +0,26% | 0,00% | 1138,75 | 1139,36 | -0,05% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 148,06 | 146,63 | +0,98% | +37,14% | 607,16 | 603,16 | +0,66% | +50,58% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 135,12 | 134,24 | +0,66% | +30,02% | 554,10 | 552,20 | +0,34% | +42,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 124,60 | 123,79 | +0,65% | +26,32% | 510,96 | 509,21 | +0,34% | +38,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 128,59 | 127,75 | +0,66% | +29,18% | 527,32 | 525,50 | +0,35% | +41,84% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 61,21 | 60,90 | +0,51% | +23,53% | 251,01 | 250,51 | +0,20% | +35,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 16,89 | 16,81 | +0,48% | +37,09% | 69,26 | 69,15 | +0,17% | +50,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 16,59 | 16,52 | +0,42% | +35,54% | 68,03 | 67,95 | +0,11% | +48,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 16,34 | 16,27 | +0,43% | +36,51% | 67,01 | 66,93 | +0,12% | +49,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 24,29 | 24,31 | -0,08% | +60,54% | 66,55 | 67,17 | -0,92% | +49,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)