Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 17,84 | 17,84 | 0,00% | +17,29% | 73,16 | 73,38 | -0,31% | +28,79% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 14,99 | 14,98 | +0,07% | +14,60% | 61,47 | 61,62 | -0,24% | +25,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 17,66 | 17,66 | 0,00% | +16,95% | 72,42 | 72,64 | -0,31% | +28,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 26,32 | 26,46 | -0,53% | +37,95% | 72,12 | 73,11 | -1,36% | +28,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 14,50 | 14,50 | 0,00% | +12,40% | 59,46 | 59,65 | -0,31% | +23,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 21,58 | 21,69 | -0,51% | +32,39% | 59,13 | 59,93 | -1,34% | +23,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)