Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 300,88 | 301,81 | -0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 294,07 | 294,98 | -0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 9,80 | 9,75 | +0,51% | +20,10% | 40,19 | 40,11 | +0,20% | +31,87% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 9,30 | 9,24 | +0,65% | +19,54% | 38,14 | 38,01 | +0,34% | +31,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 155,38 | 155,46 | -0,05% | +24,68% | 637,18 | 639,49 | -0,36% | +36,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 111,98 | 112,04 | -0,05% | +17,16% | 459,21 | 460,88 | -0,36% | +28,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-17 | 113,98 | 113,99 | -0,01% | +4,76% | 467,41 | 468,90 | -0,32% | +15,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 90,08 | 89,56 | +0,58% | +25,88% | 369,40 | 368,40 | +0,27% | +38,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 89,12 | 88,60 | +0,59% | +25,26% | 365,46 | 364,46 | +0,28% | +37,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-17 | 353,99 | 351,97 | +0,57% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-17 | 89,26 | 88,74 | +0,59% | +25,68% | 244,57 | 245,20 | -0,25% | +16,91% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,02% | 10,01 | 10,04 | -0,31% | +17,51% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +5,96% | 9,47 | 9,50 | -0,31% | +16,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)