Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 11,51 | 11,40 | +0,96% | +18,05% | 47,20 | 46,89 | +0,65% | +29,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 11,15 | 11,05 | +0,90% | +17,49% | 45,72 | 45,45 | +0,59% | +29,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 136,11 | 135,89 | +0,16% | +12,46% | 558,16 | 558,98 | -0,15% | +23,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 130,57 | 130,36 | +0,16% | +11,90% | 535,44 | 536,24 | -0,15% | +22,87% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 21,36 | 21,32 | +0,19% | 0,00% | 87,59 | 87,70 | -0,12% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-17 | 18,33 | 18,28 | +0,27% | +19,49% | 75,17 | 75,19 | -0,04% | +31,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 146,81 | 146,50 | +0,21% | +19,99% | 602,04 | 602,63 | -0,10% | +31,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-17 | 108,78 | 108,72 | +0,06% | 0,00% | 298,06 | 300,40 | -0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 15,37 | 15,35 | +0,13% | +17,33% | 63,03 | 63,14 | -0,18% | +28,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 15,28 | 15,27 | +0,07% | 0,00% | 62,66 | 62,81 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 14,90 | 14,89 | +0,07% | +16,77% | 61,10 | 61,25 | -0,24% | +28,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 14,52 | 14,51 | +0,07% | 0,00% | 59,54 | 59,69 | -0,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)