Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 10,23 10,24 -0,10% +67,16% 41,95 42,12 -0,41% +83,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 11,34 11,45 -0,96% +94,85% 31,07 31,64 -1,79% +81,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 10,04 10,04 0,00% +65,95% 41,17 41,30 -0,31% +82,21% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-11-17 44,41 44,35 +0,14% +88,42% 182,12 182,43 -0,17% +106,88% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 11,86 11,99 -1,08% +84,45% 32,50 33,13 -1,91% +71,57% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 25,34 25,37 -0,12% +57,10% 103,91 104,36 -0,43% +72,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 13,64 13,57 +0,52% +31,66% 55,93 55,82 +0,21% +44,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 14,87 14,89 -0,13% +54,73% 40,74 41,14 -0,97% +43,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 13,57 13,49 +0,59% +30,98% 55,65 55,49 +0,28% +43,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 14,26 14,28 -0,14% +49,95% 58,48 58,74 -0,45% +64,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-11-17 17,69 17,69 0,00% +126,50% 48,47 48,88 -0,84% +110,69% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 10,39 10,38 +0,10% +118,74% 28,47 28,68 -0,74% +103,46% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-11-17 10,19 10,18 +0,10% +116,81% 27,92 28,13 -0,74% +101,67% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 15,34 15,31 +0,20% +89,15% 62,91 62,98 -0,11% +107,69% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 26,38 26,33 +0,19% +87,49% 108,18 108,31 -0,12% +105,86% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 9,54 9,54 0,00% +39,68% 39,12 39,24 -0,31% +53,37% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-17 11,13 11,12 +0,09% +38,78% 45,64 45,74 -0,22% +52,38% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-11-17 246,98 248,75 -0,71% +87,72% 676,73 687,32 -1,54% +74,61% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 10,02 9,93 +0,91% +73,06% 41,09 40,85 +0,59% +90,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 8,12 8,07 +0,62% +61,75% 33,30 33,20 +0,31% +77,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 12,12 12,10 +0,17% +90,57% 33,21 33,43 -0,67% +77,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-11-17 11,62 11,61 +0,09% +89,56% 31,84 32,08 -0,75% +76,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 7,84 7,79 +0,64% +60,99% 32,15 32,04 +0,33% +76,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-17 11,67 11,66 +0,09% +89,76% 31,98 32,22 -0,75% +76,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 17,72 17,61 +0,62% +77,73% 72,67 72,44 +0,31% +95,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 17,30 17,19 +0,64% +76,89% 70,94 70,71 +0,33% +94,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 17,37 17,27 +0,58% +77,06% 71,23 71,04 +0,27% +94,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-17 25,75 25,74 +0,04% +107,83% 70,56 71,12 -0,80% +93,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 11,45 11,43 +0,17% +57,93% 46,95 47,02 -0,13% +73,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-11-17 13,19 13,24 -0,38% +85,77% 36,14 36,58 -1,21% +72,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-17 11,35 11,33 +0,18% +57,20% 46,54 46,61 -0,13% +72,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-17 13,06 13,11 -0,38% +84,99% 35,78 36,22 -1,21% +72,07% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-17 48,34 47,56 +1,64% +99,67% 132,45 131,41 +0,79% +85,73% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-11-17 2,47 2,48 -0,40% +7,86% 10,13 10,20 -0,71% +18,43% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-11-17 2,55 2,57 -0,78% 0,00% 10,46 10,57 -1,08% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)