Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 104,32 | 104,42 | -0,10% | +26,37% | 427,80 | 429,53 | -0,40% | +38,76% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 11,53 | 11,39 | +1,23% | +33,29% | 47,28 | 46,85 | +0,92% | +46,36% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 10,11 | 9,99 | +1,20% | +32,68% | 41,46 | 41,09 | +0,89% | +45,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 572,41 | 569,74 | +0,47% | +5,69% | 2347,34 | 2343,63 | +0,16% | +16,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 493,13 | 490,82 | +0,47% | +3,97% | 2022,23 | 2018,99 | +0,16% | +14,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 97,78 | 97,31 | +0,48% | +41,55% | 400,98 | 400,29 | +0,17% | +55,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 97,10 | 96,63 | +0,49% | +40,26% | 266,05 | 267,00 | -0,35% | +30,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 97,29 | 96,82 | +0,49% | +41,10% | 398,97 | 398,27 | +0,18% | +54,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 96,63 | 96,16 | +0,49% | +39,82% | 264,77 | 265,70 | -0,35% | +30,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 96,34 | 95,67 | +0,70% | +26,90% | 395,07 | 393,54 | +0,39% | +39,33% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 97,09 | 96,42 | +0,69% | +27,48% | 266,03 | 266,42 | -0,15% | +18,58% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-17 | 95,76 | 95,09 | +0,70% | +26,43% | 392,69 | 391,15 | +0,39% | +38,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-17 | 96,59 | 95,93 | +0,69% | +26,98% | 264,66 | 265,06 | -0,15% | +18,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)