Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 6,89 | 6,81 | +1,17% | +23,48% | 18,89 | 18,66 | +1,23% | +15,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 6,69 | 6,62 | +1,06% | +22,75% | 18,34 | 18,14 | +1,11% | +14,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 94,53 | 95,76 | -1,28% | +59,20% | 387,26 | 392,69 | -1,38% | +74,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 98,85 | 100,14 | -1,29% | +61,15% | 271,00 | 274,38 | -1,23% | +50,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 93,20 | 94,42 | -1,29% | +58,53% | 381,81 | 387,20 | -1,39% | +74,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 97,40 | 98,67 | -1,29% | +60,49% | 267,02 | 270,36 | -1,23% | +49,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)