Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 106,78 | 106,77 | +0,01% | +2,16% | 437,45 | 437,84 | -0,09% | +12,28% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 101,30 | 101,29 | +0,01% | -1,46% | 415,00 | 415,37 | -0,09% | +8,30% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 106,18 | 106,17 | +0,01% | +1,79% | 434,99 | 435,38 | -0,09% | +11,87% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-11-18 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,82% | 70,50 | 70,57 | -0,10% | +10,80% |