Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 17,85 | 17,84 | +0,06% | +17,43% | 73,13 | 73,16 | -0,04% | +29,06% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | +14,69% | 61,41 | 61,47 | -0,10% | +26,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 17,67 | 17,66 | +0,06% | +17,10% | 72,39 | 72,42 | -0,04% | +28,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 26,43 | 26,32 | +0,42% | +38,67% | 72,46 | 72,12 | +0,47% | +29,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 14,51 | 14,50 | +0,07% | +12,57% | 59,44 | 59,46 | -0,03% | +23,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 21,67 | 21,58 | +0,42% | +33,03% | 59,41 | 59,13 | +0,47% | +23,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)