Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 104,66 104,64 +0,02% +3,45% 428,76 429,11 -0,08% +13,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 102,00 101,98 +0,02% 0,00% 417,86 418,20 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 1051,01 1050,84 +0,02% -0,73% 4305,67 4309,28 -0,08% +9,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 1018,27 1018,13 +0,01% 0,00% 4171,55 4175,15 -0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 19,91 19,91 0,00% +12,30% 81,57 81,65 -0,10% +23,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 29,76 29,60 +0,54% +32,62% 81,59 81,10 +0,60% +23,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 18,87 18,87 0,00% +11,72% 77,30 77,38 -0,10% +22,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 28,21 28,06 +0,53% +31,95% 77,34 76,88 +0,59% +22,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 13,83 13,83 0,00% +9,85% 56,66 56,71 -0,10% +20,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 13,20 13,20 0,00% +9,36% 54,08 54,13 -0,10% +20,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 100,48 100,46 +0,02% 0,00% 411,64 411,97 -0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 100,48 100,46 +0,02% 0,00% 411,64 411,97 -0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-11-18 174,16 174,19 -0,02% +10,47% 713,48 714,32 -0,12% +21,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-11-18 104,97 104,99 -0,02% +6,14% 430,03 430,54 -0,12% +16,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-11-18 165,90 165,93 -0,02% +9,93% 679,64 680,45 -0,12% +20,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 20,73 20,72 +0,05% +14,91% 84,92 84,97 -0,05% +26,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 21,50 21,50 0,00% +4,78% 88,08 88,17 -0,10% +15,15% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 10,09 10,09 0,00% +4,67% 41,34 41,38 -0,10% +15,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 5,55 5,55 0,00% +3,74% 22,74 22,76 -0,10% +14,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 10,78 10,78 0,00% +2,76% 44,16 44,21 -0,10% +12,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-11-18 19,40 19,36 +0,21% +14,93% 79,48 79,39 +0,11% +26,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-11-18 750,64 751,78 -0,15% +9,42% 3075,15 3082,90 -0,25% +20,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-11-18 474,76 475,48 -0,15% +2,75% 1944,95 1949,85 -0,25% +12,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-11-18 1450,73 1446,05 +0,32% +39,32% 3977,18 3962,18 +0,38% +29,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-11-18 584,13 582,24 +0,32% +28,13% 1601,39 1595,34 +0,38% +19,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 204,40 204,72 -0,16% +9,71% 837,37 839,52 -0,26% +20,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 108,61 108,77 -0,15% +4,83% 444,94 446,04 -0,25% +15,20% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 8,76 8,75 +0,11% +14,96% 35,89 35,88 +0,01% +26,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 11,08 11,03 +0,45% +8,63% 45,39 45,23 +0,35% +19,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 204,81 204,93 -0,06% +9,29% 839,04 840,38 -0,16% +20,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-11-18 6,07 6,06 +0,17% +3,23% 24,87 24,85 +0,07% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-18 8,42 8,40 +0,24% +6,45% 34,49 34,45 +0,14% +16,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-18 8,10 8,08 +0,25% +5,88% 33,18 33,13 +0,15% +16,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 21,01 20,84 +0,82% +32,39% 57,60 57,10 +0,87% +23,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-18 14,59 14,52 +0,48% +12,58% 59,77 59,54 +0,38% +23,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-11-18 8,02 7,98 +0,50% +8,82% 32,86 32,72 +0,40% +19,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-18 14,04 13,97 +0,50% +12,05% 57,52 57,29 +0,40% +23,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)