Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 300,57 | 300,88 | -0,10% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 293,77 | 294,07 | -0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 9,75 | 9,80 | -0,51% | +20,82% | 39,94 | 40,19 | -0,61% | +32,78% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 9,25 | 9,30 | -0,54% | +20,29% | 37,89 | 38,14 | -0,64% | +32,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 154,92 | 155,38 | -0,30% | +24,62% | 634,66 | 637,18 | -0,40% | +36,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 111,65 | 111,98 | -0,29% | +17,11% | 457,40 | 459,21 | -0,39% | +28,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-18 | 113,97 | 113,98 | -0,01% | +4,88% | 466,90 | 467,41 | -0,11% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 90,39 | 90,08 | +0,34% | +28,16% | 370,30 | 369,40 | +0,24% | +40,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 89,42 | 89,12 | +0,34% | +27,52% | 366,33 | 365,46 | +0,24% | +40,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-18 | 355,18 | 353,99 | +0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-18 | 89,56 | 89,26 | +0,34% | +27,96% | 245,53 | 244,57 | +0,39% | +19,22% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,02% | 10,00 | 10,01 | -0,10% | +17,61% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 2,32 | 2,31 | +0,43% | +6,42% | 9,50 | 9,47 | +0,33% | +16,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)