Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 11,43 | 11,51 | -0,70% | +16,63% | 46,83 | 47,20 | -0,79% | +28,18% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 11,07 | 11,15 | -0,72% | +16,04% | 45,35 | 45,72 | -0,82% | +27,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 136,15 | 136,11 | +0,03% | +12,62% | 557,77 | 558,16 | -0,07% | +23,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 130,60 | 130,57 | +0,02% | +12,05% | 535,03 | 535,44 | -0,08% | +23,15% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 21,35 | 21,36 | -0,05% | 0,00% | 87,46 | 87,59 | -0,15% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-18 | 18,35 | 18,33 | +0,11% | +19,47% | 75,17 | 75,17 | +0,01% | +31,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 147,05 | 146,81 | +0,16% | +20,18% | 602,42 | 602,04 | +0,06% | +32,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-18 | 108,88 | 108,78 | +0,09% | 0,00% | 298,50 | 298,06 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 15,38 | 15,37 | +0,07% | +17,40% | 63,01 | 63,03 | -0,04% | +29,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 15,30 | 15,28 | +0,13% | 0,00% | 62,68 | 62,66 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | +16,94% | 61,08 | 61,10 | -0,03% | +28,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 14,53 | 14,52 | +0,07% | 0,00% | 59,53 | 59,54 | -0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)