Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 10,19 10,23 -0,39% +69,27% 41,75 41,95 -0,49% +86,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-18 11,41 11,34 +0,62% +100,18% 31,28 31,07 +0,67% +86,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 9,99 10,04 -0,50% +68,18% 40,93 41,17 -0,60% +84,83% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-11-18 44,61 44,41 +0,45% +91,95% 182,75 182,12 +0,35% +110,96% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-18 11,95 11,86 +0,76% +91,20% 32,76 32,50 +0,81% +78,13% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 25,27 25,34 -0,28% +60,75% 103,52 103,91 -0,38% +76,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 13,62 13,64 -0,15% +32,23% 55,80 55,93 -0,25% +45,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-18 14,93 14,87 +0,40% +56,66% 40,93 40,74 +0,46% +45,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 13,55 13,57 -0,15% +31,68% 55,51 55,65 -0,25% +44,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-18 14,31 14,26 +0,35% +51,75% 58,62 58,48 +0,25% +66,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 18,25 17,69 +3,17% +133,67% 50,03 48,47 +3,22% +117,71% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-11-18 10,43 10,39 +0,38% +120,51% 28,59 28,47 +0,44% +105,44% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-11-18 10,23 10,19 +0,39% +118,59% 28,05 27,92 +0,45% +103,65% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 15,25 15,34 -0,59% +93,77% 62,47 62,91 -0,69% +112,96% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 26,22 26,38 -0,61% +91,95% 107,42 108,18 -0,71% +110,95% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-18 9,51 9,54 -0,31% +40,47% 38,96 39,12 -0,41% +54,38% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-18 11,09 11,13 -0,36% +39,50% 45,43 45,64 -0,46% +53,31% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-11-18 246,36 246,98 -0,25% +91,69% 675,40 676,73 -0,20% +78,59% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 10,02 10,02 0,00% +71,58% 41,05 41,09 -0,10% +88,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 8,13 8,12 +0,12% +67,28% 33,31 33,30 +0,02% +83,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-11-18 12,18 12,12 +0,50% +97,41% 33,39 33,21 +0,55% +83,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-11-18 11,68 11,62 +0,52% +96,63% 32,02 31,84 +0,57% +83,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 7,85 7,84 +0,13% +66,31% 32,16 32,15 +0,03% +82,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 11,73 11,67 +0,51% +96,48% 32,16 31,98 +0,57% +83,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 17,73 17,72 +0,06% +81,29% 72,63 72,67 -0,04% +99,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 17,31 17,30 +0,06% +80,31% 70,91 70,94 -0,04% +98,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 17,39 17,37 +0,12% +80,58% 71,24 71,23 +0,02% +98,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 25,87 25,75 +0,47% +112,92% 70,92 70,56 +0,52% +98,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 11,43 11,45 -0,17% +63,29% 46,83 46,95 -0,27% +79,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-11-18 13,21 13,19 +0,15% +92,85% 36,22 36,14 +0,21% +79,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-18 11,32 11,35 -0,26% +62,41% 46,37 46,54 -0,36% +78,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 13,08 13,06 +0,15% +92,07% 35,86 35,78 +0,21% +78,94% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-18 48,81 48,34 +0,97% +104,23% 133,81 132,45 +1,03% +90,27% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-11-18 2,49 2,47 +0,81% +8,73% 10,20 10,13 +0,71% +19,50% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-11-18 2,57 2,55 +0,78% 0,00% 10,53 10,46 +0,68% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)