Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 104,29 | 104,32 | -0,03% | +26,83% | 427,25 | 427,80 | -0,13% | +39,38% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 11,42 | 11,53 | -0,95% | +32,64% | 46,78 | 47,28 | -1,05% | +45,77% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 10,01 | 10,11 | -0,99% | +31,88% | 41,01 | 41,46 | -1,09% | +44,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 569,53 | 572,41 | -0,50% | +4,97% | 2333,19 | 2347,34 | -0,60% | +15,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 490,65 | 493,13 | -0,50% | +3,27% | 2010,05 | 2022,23 | -0,60% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 97,76 | 97,78 | -0,02% | +42,22% | 400,49 | 400,98 | -0,12% | +56,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 97,07 | 97,10 | -0,03% | +40,93% | 266,12 | 266,05 | +0,02% | +31,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 97,27 | 97,29 | -0,02% | +41,79% | 398,49 | 398,97 | -0,12% | +55,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 96,60 | 96,63 | -0,03% | +40,49% | 264,83 | 264,77 | +0,02% | +30,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 96,42 | 96,34 | +0,08% | +28,03% | 395,00 | 395,07 | -0,02% | +40,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 97,17 | 97,09 | +0,08% | +28,62% | 266,39 | 266,03 | +0,14% | +19,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 95,84 | 95,76 | +0,08% | +27,55% | 392,63 | 392,69 | -0,02% | +40,17% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 96,67 | 96,59 | +0,08% | +28,11% | 265,02 | 264,66 | +0,14% | +19,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)