Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 81,80 | 81,11 | +0,85% | +88,22% | 335,11 | 332,62 | +0,75% | +106,85% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 7,09 | 7,02 | +1,00% | +133,22% | 19,44 | 19,23 | +1,05% | +117,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 84,18 | 83,47 | +0,85% | +96,18% | 344,86 | 342,29 | +0,75% | +115,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-18 | 877,70 | 870,27 | +0,85% | +99,43% | 3595,67 | 3568,80 | +0,75% | +119,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 16,71 | 16,69 | +0,12% | +80,45% | 45,81 | 45,73 | +0,17% | +68,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 6,84 | 6,83 | +0,15% | +31,03% | 18,75 | 18,71 | +0,20% | +22,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 5,72 | 5,71 | +0,18% | +20,68% | 15,68 | 15,65 | +0,23% | +12,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 6,77 | 6,76 | +0,15% | +30,44% | 18,56 | 18,52 | +0,20% | +21,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-18 | 5,67 | 5,67 | 0,00% | +20,13% | 15,54 | 15,54 | +0,05% | +11,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)