Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2009-11-19 106,78 106,78 0,00% +2,13% 436,83 437,45 -0,14% +8,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2009-11-19 101,30 101,30 0,00% -1,49% 414,41 415,00 -0,14% +4,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2009-11-19 106,18 106,18 0,00% +1,76% 434,37 434,99 -0,14% +7,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2009-11-19 130,24 130,57 -0,25% +14,77% 532,80 534,91 -0,39% +21,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2009-11-19 17,21 17,21 0,00% +0,82% 70,40 70,50 -0,14% +6,79% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)