Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 6,76 | 6,89 | -1,89% | +30,50% | 18,50 | 18,89 | -2,06% | +16,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 6,57 | 6,69 | -1,79% | +29,59% | 17,98 | 18,34 | -1,97% | +15,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 94,37 | 94,53 | -0,17% | +61,18% | 386,06 | 387,26 | -0,31% | +70,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 98,69 | 98,85 | -0,16% | +63,26% | 270,08 | 271,00 | -0,34% | +45,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 93,05 | 93,20 | -0,16% | +60,54% | 380,66 | 381,81 | -0,30% | +70,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 97,24 | 97,40 | -0,16% | +62,58% | 266,12 | 267,02 | -0,34% | +45,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)