Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 17,81 | 17,85 | -0,22% | +17,02% | 72,86 | 73,13 | -0,37% | +23,94% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 14,96 | 14,99 | -0,20% | +14,37% | 61,20 | 61,41 | -0,34% | +21,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 17,63 | 17,67 | -0,23% | +16,75% | 72,12 | 72,39 | -0,37% | +23,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 26,27 | 26,43 | -0,61% | +37,83% | 71,89 | 72,46 | -0,78% | +23,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 14,47 | 14,51 | -0,28% | +12,17% | 59,20 | 59,44 | -0,42% | +18,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 21,53 | 21,67 | -0,65% | +32,17% | 58,92 | 59,41 | -0,82% | +17,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)