Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 300,15 | 300,57 | -0,14% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 293,36 | 293,77 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 9,68 | 9,75 | -0,72% | +20,70% | 39,60 | 39,94 | -0,86% | +27,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 9,18 | 9,25 | -0,76% | +20,00% | 37,55 | 37,89 | -0,90% | +27,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 153,56 | 154,92 | -0,88% | +27,88% | 628,20 | 634,66 | -1,02% | +35,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 110,67 | 111,65 | -0,88% | +20,18% | 452,74 | 457,40 | -1,02% | +27,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-19 | 113,76 | 113,97 | -0,18% | +4,54% | 465,38 | 466,90 | -0,33% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 90,40 | 90,39 | +0,01% | +29,27% | 369,82 | 370,30 | -0,13% | +36,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 89,43 | 89,42 | +0,01% | +28,62% | 365,85 | 366,33 | -0,13% | +36,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-19 | 355,28 | 355,18 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-19 | 89,57 | 89,56 | +0,01% | +29,10% | 245,13 | 245,53 | -0,16% | +15,22% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,02% | 9,98 | 10,00 | -0,14% | +13,35% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 2,31 | 2,32 | -0,43% | +6,45% | 9,45 | 9,50 | -0,57% | +12,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)