Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 11,44 | 11,43 | +0,09% | +17,94% | 46,80 | 46,83 | -0,05% | +24,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +17,25% | 45,33 | 45,35 | -0,05% | +24,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 136,22 | 136,15 | +0,05% | +12,57% | 557,26 | 557,77 | -0,09% | +19,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 130,67 | 130,60 | +0,05% | +12,01% | 534,56 | 535,03 | -0,09% | +18,64% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 21,38 | 21,35 | +0,14% | 0,00% | 87,46 | 87,46 | 0,00% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-19 | 18,36 | 18,35 | +0,05% | +19,92% | 75,11 | 75,17 | -0,09% | +27,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 147,10 | 147,05 | +0,03% | +20,59% | 601,77 | 602,42 | -0,11% | +27,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-19 | 108,92 | 108,88 | +0,04% | 0,00% | 298,08 | 298,50 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 15,39 | 15,38 | +0,07% | +17,57% | 62,96 | 63,01 | -0,08% | +24,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 15,30 | 15,30 | 0,00% | 0,00% | 62,59 | 62,68 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | +16,94% | 61,00 | 61,08 | -0,14% | +23,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 14,54 | 14,53 | +0,07% | 0,00% | 59,48 | 59,53 | -0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)