Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-19 11,10 11,12 -0,18% +42,49% 30,38 30,49 -0,35% +27,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-19 7,30 7,27 +0,41% +21,67% 29,86 29,78 +0,27% +28,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-19 10,85 10,86 -0,09% +41,64% 29,69 29,77 -0,27% +26,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-19 17,44 17,51 -0,40% +0,29% 71,35 71,73 -0,54% +6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-19 9,55 9,64 -0,93% +15,20% 39,07 39,49 -1,07% +22,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-19 25,93 26,18 -0,95% +16,75% 70,96 71,77 -1,13% +4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-19 17,20 17,27 -0,41% -0,23% 70,36 70,75 -0,55% +5,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-19 25,57 25,82 -0,97% +16,12% 69,98 70,79 -1,14% +3,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2009-11-19 111,53 112,50 -0,86% +24,17% 305,22 308,42 -1,04% +10,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-19 10,93 10,89 +0,37% +38,53% 44,71 44,61 +0,23% +46,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-19 13,14 13,17 -0,23% +62,83% 35,96 36,11 -0,40% +45,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-19 10,71 10,68 +0,28% +37,13% 43,81 43,75 +0,14% +45,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-19 12,56 12,56 0,00% +25,47% 34,37 34,43 -0,17% +11,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-19 25,89 26,02 -0,50% +60,21% 70,85 71,33 -0,67% +42,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2009-11-19 24,20 24,18 +0,08% +43,28% 66,23 66,29 -0,09% +27,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2009-11-19 12,61 12,69 -0,63% 0,00% 34,51 34,79 -0,80% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-19 28,69 28,86 -0,59% +23,72% 117,37 118,23 -0,73% +31,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2009-11-19 26,58 26,74 -0,60% +24,26% 72,74 73,31 -0,77% +10,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2009-11-19 14,57 14,66 -0,61% +15,82% 39,87 40,19 -0,79% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-19 28,21 28,38 -0,60% +23,40% 115,40 116,26 -0,74% +30,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-11-19 100,40 100,97 -0,56% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-19 26,07 26,23 -0,61% +23,91% 71,35 71,91 -0,78% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-19 19,93 20,05 -0,60% +15,00% 81,53 82,14 -0,74% +21,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2009-11-19 14,35 14,44 -0,62% +15,54% 39,27 39,59 -0,80% +3,11% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)