Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 103,66 | 104,29 | -0,60% | +28,07% | 424,06 | 427,25 | -0,74% | +35,65% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 11,50 | 11,42 | +0,70% | +33,72% | 47,05 | 46,78 | +0,56% | +41,64% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 10,08 | 10,01 | +0,70% | +33,16% | 41,24 | 41,01 | +0,56% | +41,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 568,03 | 569,53 | -0,26% | +5,73% | 2323,75 | 2333,19 | -0,40% | +11,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 489,35 | 490,65 | -0,26% | +4,01% | 2001,88 | 2010,05 | -0,41% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 97,68 | 97,76 | -0,08% | +41,96% | 399,60 | 400,49 | -0,22% | +50,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 97,00 | 97,07 | -0,07% | +40,68% | 265,46 | 266,12 | -0,25% | +25,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 97,19 | 97,27 | -0,08% | +41,51% | 397,60 | 398,49 | -0,22% | +49,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 96,52 | 96,60 | -0,08% | +40,23% | 264,15 | 264,83 | -0,26% | +25,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 96,00 | 96,42 | -0,44% | +27,42% | 392,73 | 395,00 | -0,58% | +34,96% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 96,74 | 97,17 | -0,44% | +28,01% | 264,75 | 266,39 | -0,62% | +14,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-19 | 95,42 | 95,84 | -0,44% | +26,94% | 390,35 | 392,63 | -0,58% | +34,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-19 | 96,25 | 96,67 | -0,43% | +27,52% | 263,41 | 265,02 | -0,61% | +13,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)