Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2009-11-20 106,78 106,78 0,00% +2,11% 440,87 436,83 +0,93% +9,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2009-11-20 101,29 101,30 -0,01% -1,52% 418,21 414,41 +0,92% +5,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2009-11-20 106,17 106,18 -0,01% +1,73% 438,36 434,37 +0,92% +9,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2009-11-20 130,04 130,24 -0,15% +14,53% 536,91 532,80 +0,77% +23,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2009-11-20 17,21 17,21 0,00% +0,82% 71,06 70,40 +0,93% +8,28% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)