Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 18,53 | 18,63 | -0,54% | +98,18% | 51,46 | 50,98 | +0,93% | +80,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 20,85 | 20,96 | -0,52% | +98,19% | 57,90 | 57,36 | +0,94% | +80,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 21,64 | 21,76 | -0,55% | +100,00% | 60,09 | 59,55 | +0,91% | +82,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 10,62 | 10,64 | -0,19% | +13,58% | 43,85 | 43,53 | +0,74% | +21,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 10,16 | 10,18 | -0,20% | +12,76% | 41,95 | 41,65 | +0,73% | +21,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-11-20 | 10,58 | 10,57 | +0,09% | 0,00% | 28,86 | 28,61 | +0,87% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 14,81 | 14,80 | +0,07% | +40,38% | 61,15 | 60,55 | +0,99% | +50,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-11-20 | 53,19 | 53,14 | +0,09% | +43,60% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 20,49 | 20,48 | +0,05% | +41,60% | 56,90 | 56,05 | +1,52% | +28,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 13,18 | 13,13 | +0,38% | +17,99% | 54,42 | 53,71 | +1,31% | +26,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 14,11 | 14,10 | +0,07% | +39,56% | 58,26 | 57,68 | +1,00% | +49,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 19,61 | 19,60 | +0,05% | +40,57% | 54,46 | 53,64 | +1,52% | +27,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 98,17 | 98,13 | +0,04% | +12,31% | 405,32 | 401,44 | +0,97% | +20,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 11,54 | 11,53 | +0,09% | +12,48% | 32,05 | 31,55 | +1,56% | +2,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-11-20 | 7,10 | 7,09 | +0,14% | +6,93% | 19,72 | 19,40 | +1,62% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 7,62 | 7,59 | +0,40% | -5,34% | 31,46 | 31,05 | +1,33% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 97,57 | 97,53 | +0,04% | +12,01% | 402,85 | 398,99 | +0,97% | +20,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 11,34 | 11,33 | +0,09% | +12,17% | 31,49 | 31,01 | +1,56% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 4,71 | 4,69 | +0,43% | -9,94% | 19,45 | 19,19 | +1,36% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 89,20 | 89,16 | +0,04% | +6,79% | 368,29 | 364,75 | +0,97% | +14,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 7,00 | 7,00 | 0,00% | +6,54% | 19,44 | 19,16 | +1,47% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 110,66 | 110,92 | -0,23% | +96,59% | 456,89 | 453,76 | +0,69% | +111,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 118,39 | 118,66 | -0,23% | +99,88% | 328,77 | 324,74 | +1,24% | +81,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 118,09 | 118,36 | -0,23% | +99,04% | 327,94 | 323,92 | +1,24% | +81,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)