Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2009-11-20 8,89 8,94 -0,56% +51,45% 24,69 24,47 +0,90% +37,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2009-11-20 74,21 74,65 -0,59% +26,49% 306,40 305,39 +0,33% +35,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2009-11-20 1260,49 1267,90 -0,58% 0,00% 5204,31 5186,85 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2009-11-20 770,55 775,99 -0,70% +36,66% 3181,45 3174,50 +0,22% +46,77% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-20 9,35 9,41 -0,64% +57,14% 25,96 25,75 +0,83% +43,07% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 9,70 9,74 -0,41% +31,44% 40,05 39,85 +0,51% +41,16% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 8,04 8,08 -0,50% +32,45% 33,20 33,05 +0,43% +42,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 9,47 9,46 +0,11% +25,10% 39,10 38,70 +1,03% +34,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-20 10,09 10,11 -0,20% +47,73% 41,66 41,36 +0,73% +58,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 8,76 8,75 +0,11% +24,26% 36,17 35,80 +1,04% +33,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-20 13,04 13,07 -0,23% +48,01% 36,21 35,77 +1,24% +34,76% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-20 14,10 14,13 -0,21% +49,21% 39,16 38,67 +1,26% +35,84% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 3,93 3,93 0,00% +37,41% 16,23 16,08 +0,93% +47,58% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2009-11-20 8,71 8,74 -0,34% +69,46% 24,19 23,92 +1,12% +54,28% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2009-11-20 8,64 8,67 -0,35% +69,08% 23,99 23,73 +1,12% +53,94% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2009-11-20 8,90 8,95 -0,56% +42,63% 24,72 24,49 +0,91% +29,85% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2009-11-20 11,18 11,18 0,00% +39,23% 31,05 30,60 +1,47% +26,76% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-20 64,92 65,04 -0,18% +44,98% 268,04 266,07 +0,74% +55,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 26,02 26,08 -0,23% +73,58% 72,26 71,37 +1,24% +58,03% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2009-11-20 17,56 17,55 +0,06% +46,95% 72,50 71,80 +0,98% +57,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2009-11-20 17,66 17,65 +0,06% +46,92% 72,91 72,20 +0,98% +57,79% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 16,92 16,90 +0,12% +45,86% 69,86 69,14 +1,05% +56,65% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2009-11-20 25,07 25,12 -0,20% +72,30% 69,62 68,75 +1,27% +56,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 62,84 63,24 -0,63% +17,66% 259,45 258,71 +0,29% +26,36% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)