Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 17,76 | 17,81 | -0,28% | +16,31% | 73,33 | 72,86 | +0,64% | +24,91% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 14,91 | 14,96 | -0,33% | +13,64% | 61,56 | 61,20 | +0,59% | +22,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 17,58 | 17,63 | -0,28% | +16,04% | 72,58 | 72,12 | +0,64% | +24,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 26,12 | 26,27 | -0,57% | +37,84% | 72,54 | 71,89 | +0,89% | +25,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 14,43 | 14,47 | -0,28% | +11,43% | 59,58 | 59,20 | +0,65% | +19,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 21,41 | 21,53 | -0,56% | +32,24% | 59,46 | 58,92 | +0,91% | +20,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)