Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 302,93 | 300,15 | +0,93% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 71,71 | 71,71 | 0,00% | 0,00% | 296,08 | 293,36 | +0,93% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 9,65 | 9,68 | -0,31% | +23,24% | 39,84 | 39,60 | +0,61% | +32,36% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 9,15 | 9,18 | -0,33% | +22,49% | 37,78 | 37,55 | +0,60% | +31,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 153,16 | 153,56 | -0,26% | +31,02% | 632,37 | 628,20 | +0,66% | +40,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 110,39 | 110,67 | -0,25% | +23,12% | 455,78 | 452,74 | +0,67% | +32,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-20 | 113,49 | 113,76 | -0,24% | +4,43% | 468,58 | 465,38 | +0,69% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 89,91 | 90,40 | -0,54% | +29,59% | 371,22 | 369,82 | +0,38% | +39,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 88,94 | 89,43 | -0,55% | +28,94% | 367,21 | 365,85 | +0,37% | +38,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-20 | 353,34 | 355,28 | -0,55% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-20 | 89,08 | 89,57 | -0,55% | +29,42% | 247,38 | 245,13 | +0,92% | +17,83% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,49% | 10,07 | 9,98 | +0,93% | +15,44% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,45% | 9,54 | 9,45 | +0,93% | +14,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)