Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 11,43 | 11,44 | -0,09% | +17,23% | 47,19 | 46,80 | +0,84% | +25,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 11,07 | 11,08 | -0,09% | +16,65% | 45,71 | 45,33 | +0,84% | +25,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 136,21 | 136,22 | -0,01% | +12,60% | 562,38 | 557,26 | +0,92% | +20,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 130,66 | 130,67 | -0,01% | +12,04% | 539,47 | 534,56 | +0,92% | +20,33% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 21,37 | 21,38 | -0,05% | 0,00% | 88,23 | 87,46 | +0,88% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-20 | 18,36 | 18,36 | 0,00% | +20,31% | 75,80 | 75,11 | +0,93% | +29,22% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 147,27 | 147,10 | +0,12% | +20,51% | 608,05 | 601,77 | +1,04% | +29,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-20 | 108,95 | 108,92 | +0,03% | 0,00% | 302,55 | 298,08 | +1,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +17,30% | 63,54 | 62,96 | +0,93% | +25,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 15,31 | 15,30 | +0,07% | 0,00% | 63,21 | 62,59 | +0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 14,92 | 14,91 | +0,07% | +16,84% | 61,60 | 61,00 | +0,99% | +25,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 14,54 | 14,54 | 0,00% | 0,00% | 60,03 | 59,48 | +0,93% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)