Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 14,74 14,88 -0,94% +42,00% 60,86 60,87 -0,02% +52,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-20 21,88 22,12 -1,08% +68,18% 60,76 60,54 +0,37% +53,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 14,02 14,15 -0,92% +41,19% 57,89 57,89 0,00% +51,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-20 20,81 21,03 -1,05% +67,42% 57,79 57,55 +0,41% +52,42% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 33,44 33,81 -1,09% +43,58% 138,07 138,31 -0,18% +54,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-20 30,10 30,24 -0,46% +52,71% 139,52 139,26 +0,18% +55,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-20 49,65 50,26 -1,21% +70,21% 137,88 137,55 +0,24% +54,96% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 32,38 32,73 -1,07% +42,89% 133,69 133,90 -0,15% +53,47% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-20 48,07 48,66 -1,21% +69,38% 133,49 133,17 +0,24% +54,21% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 59,19 60,00 -1,35% +36,38% 244,38 245,45 -0,44% +46,47% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-20 53,26 53,67 -0,76% +44,96% 246,87 247,17 -0,12% +47,29% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-20 87,87 89,20 -1,49% +61,67% 244,01 244,11 -0,04% +47,19% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 56,14 56,91 -1,35% +35,70% 231,79 232,81 -0,44% +45,74% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-11-20 50,52 50,91 -0,77% +44,26% 234,17 234,46 -0,12% +46,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 14,60 14,71 -0,75% +24,47% 60,28 60,18 +0,17% +33,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-20 21,69 21,94 -1,14% +48,26% 60,23 60,04 +0,32% +34,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-20 12,73 12,83 -0,78% +23,47% 52,56 52,49 +0,14% +32,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2009-11-20 18,84 19,06 -1,15% +47,19% 52,32 52,16 +0,30% +34,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)