Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 6,70 | 6,76 | -0,89% | +34,54% | 18,61 | 18,50 | +0,57% | +22,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 6,50 | 6,57 | -1,07% | +33,47% | 18,05 | 17,98 | +0,39% | +21,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 92,80 | 94,37 | -1,66% | +69,93% | 383,15 | 386,06 | -0,75% | +82,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 97,06 | 98,69 | -1,65% | +72,89% | 269,54 | 270,08 | -0,20% | +57,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 91,50 | 93,05 | -1,67% | +69,26% | 377,79 | 380,66 | -0,75% | +81,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 95,63 | 97,24 | -1,66% | +72,18% | 265,56 | 266,12 | -0,21% | +56,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)