Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 103,50 | 103,66 | -0,15% | +30,91% | 427,33 | 424,06 | +0,77% | +40,60% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 11,37 | 11,50 | -1,13% | +34,72% | 46,94 | 47,05 | -0,21% | +44,68% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 9,96 | 10,08 | -1,19% | +34,05% | 41,12 | 41,24 | -0,28% | +43,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 567,70 | 568,03 | -0,06% | +5,85% | 2343,92 | 2323,75 | +0,87% | +13,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 489,07 | 489,35 | -0,06% | +4,13% | 2019,27 | 2001,88 | +0,87% | +11,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 97,33 | 97,68 | -0,36% | +41,96% | 401,86 | 399,60 | +0,56% | +52,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 96,65 | 97,00 | -0,36% | +40,70% | 268,40 | 265,46 | +1,11% | +28,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 96,84 | 97,19 | -0,36% | +41,54% | 399,83 | 397,60 | +0,56% | +52,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 96,18 | 96,52 | -0,35% | +40,27% | 267,09 | 264,15 | +1,12% | +27,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 95,38 | 96,00 | -0,65% | +28,56% | 393,81 | 392,73 | +0,27% | +38,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 96,12 | 96,74 | -0,64% | +29,18% | 266,93 | 264,75 | +0,82% | +17,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 94,80 | 95,42 | -0,65% | +28,09% | 391,41 | 390,35 | +0,27% | +37,57% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 95,63 | 96,25 | -0,64% | +28,67% | 265,56 | 263,41 | +0,82% | +17,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)