Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 80,58 | 80,78 | -0,25% | +101,75% | 332,70 | 330,46 | +0,68% | +116,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 6,95 | 6,96 | -0,14% | +150,00% | 19,30 | 19,05 | +1,33% | +127,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 82,92 | 83,13 | -0,25% | +110,24% | 342,36 | 340,08 | +0,67% | +125,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-20 | 864,63 | 866,80 | -0,25% | +113,73% | 3569,88 | 3545,99 | +0,67% | +129,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 16,49 | 16,62 | -0,78% | +86,75% | 45,79 | 45,48 | +0,68% | +70,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 6,71 | 6,79 | -1,18% | +34,20% | 18,63 | 18,58 | +0,28% | +22,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 5,61 | 5,68 | -1,23% | +23,57% | 15,58 | 15,54 | +0,22% | +12,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 6,64 | 6,72 | -1,19% | +33,33% | 18,44 | 18,39 | +0,26% | +21,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-20 | 5,57 | 5,63 | -1,07% | +23,23% | 15,47 | 15,41 | +0,39% | +12,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)