Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 17,75 | 17,76 | -0,06% | +16,16% | 73,64 | 73,33 | +0,42% | +24,78% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 14,91 | 14,91 | 0,00% | +13,56% | 61,85 | 61,56 | +0,48% | +21,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 17,57 | 17,58 | -0,06% | +15,90% | 72,89 | 72,58 | +0,42% | +24,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 26,37 | 26,12 | +0,96% | +38,50% | 73,51 | 72,54 | +1,34% | +25,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 14,43 | 14,43 | 0,00% | +11,34% | 59,86 | 59,58 | +0,48% | +19,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 21,61 | 21,41 | +0,93% | +32,82% | 60,24 | 59,46 | +1,32% | +20,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)