Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 104,67 104,68 -0,01% +3,33% 434,22 432,20 +0,47% +10,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 102,02 102,03 -0,01% 0,00% 423,23 421,26 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 1051,20 1051,28 -0,01% -0,82% 4360,90 4340,52 +0,47% +6,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 1018,42 1018,48 -0,01% 0,00% 4224,92 4205,10 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 19,91 19,90 +0,05% +12,42% 82,60 82,16 +0,53% +20,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 29,85 29,54 +1,05% +34,16% 83,21 82,03 +1,43% +21,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 18,87 18,86 +0,05% +11,86% 78,28 77,87 +0,53% +20,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 28,29 28,00 +1,04% +33,44% 78,86 77,76 +1,42% +20,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 13,83 13,83 0,00% +10,46% 57,37 57,10 +0,48% +18,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 13,20 13,19 +0,08% +9,91% 54,76 54,46 +0,55% +18,06% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 100,50 100,51 -0,01% 0,00% 416,92 414,99 +0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 100,50 100,51 -0,01% 0,00% 416,92 414,99 +0,47% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-11-23 174,05 174,15 -0,06% +9,46% 722,05 719,03 +0,42% +17,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-11-23 104,90 104,96 -0,06% +5,15% 435,18 433,36 +0,42% +12,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-11-23 165,78 165,88 -0,06% +8,91% 687,74 684,88 +0,42% +16,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 20,73 20,73 0,00% +14,34% 86,00 85,59 +0,48% +22,82% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 21,51 21,51 0,00% +5,44% 89,23 88,81 +0,48% +13,26% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 10,09 10,09 0,00% +5,32% 41,86 41,66 +0,48% +13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 5,55 5,55 0,00% +3,74% 23,02 22,91 +0,48% +11,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 10,78 10,78 0,00% +2,76% 44,72 44,51 +0,48% +10,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-11-23 19,37 19,39 -0,10% +14,08% 80,36 80,06 +0,37% +22,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-11-23 744,80 742,11 +0,36% +8,79% 3089,80 3064,02 +0,84% +16,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-11-23 471,07 469,37 +0,36% +2,15% 1954,23 1937,93 +0,84% +9,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-11-23 1450,10 1446,32 +0,26% +41,65% 4042,15 4016,43 +0,64% +28,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-11-23 583,88 582,35 +0,26% +30,27% 1627,57 1617,19 +0,64% +17,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 203,96 203,96 0,00% +8,64% 846,13 842,11 +0,48% +16,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 108,37 108,37 0,00% +3,79% 449,57 447,44 +0,48% +11,49% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 8,77 8,76 +0,11% +13,90% 36,38 36,17 +0,59% +22,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 11,04 11,06 -0,18% +7,39% 45,80 45,66 +0,30% +15,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 202,79 203,41 -0,30% +10,33% 841,27 839,84 +0,17% +18,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-11-23 6,06 6,06 0,00% +1,85% 25,14 25,02 +0,48% +9,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-23 8,40 8,41 -0,12% +5,00% 34,85 34,72 +0,36% +12,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-23 8,08 8,09 -0,12% +4,39% 33,52 33,40 +0,35% +12,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 21,08 20,81 +1,30% +33,00% 58,76 57,79 +1,68% +20,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-11-23 14,59 14,55 +0,27% +12,06% 60,53 60,07 +0,75% +20,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-11-23 8,02 7,99 +0,38% +8,38% 33,27 32,99 +0,85% +16,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-11-23 14,04 14,00 +0,29% +11,52% 58,24 57,80 +0,76% +19,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)