Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 73,37 | 73,37 | 0,00% | 0,00% | 304,38 | 302,93 | +0,48% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 71,70 | 71,71 | -0,01% | 0,00% | 297,45 | 296,08 | +0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 9,71 | 9,65 | +0,62% | +25,94% | 40,28 | 39,84 | +1,10% | +35,28% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 9,21 | 9,15 | +0,66% | +25,31% | 38,21 | 37,78 | +1,14% | +34,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 154,49 | 153,16 | +0,87% | +30,79% | 640,90 | 632,37 | +1,35% | +40,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 111,34 | 110,39 | +0,86% | +22,89% | 461,89 | 455,78 | +1,34% | +32,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-11-23 | 113,49 | 113,49 | 0,00% | +4,28% | 470,81 | 468,58 | +0,48% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 89,52 | 89,91 | -0,43% | +31,20% | 371,37 | 371,22 | +0,04% | +40,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 88,55 | 88,94 | -0,44% | +30,55% | 367,35 | 367,21 | +0,04% | +40,23% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-11-23 | 351,79 | 353,34 | -0,44% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-23 | 88,68 | 89,08 | -0,45% | +31,07% | 247,19 | 247,38 | -0,07% | +18,45% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 2,43 | 2,44 | -0,41% | +7,05% | 10,08 | 10,07 | +0,07% | +14,99% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 2,30 | 2,31 | -0,43% | +5,99% | 9,54 | 9,54 | +0,04% | +13,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)