Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 11,44 | 11,43 | +0,09% | +17,82% | 47,46 | 47,19 | +0,56% | +26,56% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +17,12% | 45,97 | 45,71 | +0,57% | +25,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 136,17 | 136,21 | -0,03% | +12,78% | 564,90 | 562,38 | +0,45% | +21,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 130,61 | 130,66 | -0,04% | +12,21% | 541,84 | 539,47 | +0,44% | +20,53% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 21,37 | 21,37 | 0,00% | 0,00% | 88,65 | 88,23 | +0,48% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-11-23 | 18,36 | 18,36 | 0,00% | +20,39% | 76,17 | 75,80 | +0,48% | +29,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 147,24 | 147,27 | -0,02% | +20,20% | 610,83 | 608,05 | +0,46% | +29,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-11-23 | 108,95 | 108,95 | 0,00% | 0,00% | 303,70 | 302,55 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | +17,57% | 63,85 | 63,54 | +0,48% | +26,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 15,31 | 15,31 | 0,00% | 0,00% | 63,51 | 63,21 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 14,92 | 14,92 | 0,00% | +17,02% | 61,90 | 61,60 | +0,48% | +25,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 14,54 | 14,54 | 0,00% | 0,00% | 60,32 | 60,03 | +0,48% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)