Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 10,09 9,91 +1,82% +75,48% 41,86 40,92 +2,30% +88,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-23 11,28 11,01 +2,45% +109,28% 31,44 30,57 +2,84% +89,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 9,89 9,71 +1,85% +74,12% 41,03 40,09 +2,34% +87,04% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-11-23 44,19 43,35 +1,94% +113,68% 183,32 178,98 +2,42% +129,54% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-23 11,93 11,62 +2,67% +110,78% 33,25 32,27 +3,06% +90,48% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 25,24 24,76 +1,94% +74,91% 104,71 102,23 +2,42% +87,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 13,61 13,69 -0,58% +35,83% 56,46 56,52 -0,11% +45,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-11-23 14,92 14,91 +0,07% +61,65% 41,59 41,41 +0,45% +46,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 13,53 13,61 -0,59% +35,16% 56,13 56,19 -0,11% +45,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-23 14,30 14,29 +0,07% +56,97% 59,32 59,00 +0,55% +68,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 17,92 17,92 0,00% +153,47% 49,95 49,76 +0,38% +129,06% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-11-23 10,39 10,11 +2,77% +152,80% 28,96 28,08 +3,16% +128,46% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-11-23 10,19 9,91 +2,83% +150,99% 28,40 27,52 +3,21% +126,82% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 14,98 14,90 +0,54% +107,48% 62,14 61,52 +1,02% +122,87% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 25,75 25,61 +0,55% +105,51% 106,82 105,74 +1,03% +120,75% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-23 9,56 9,48 +0,84% +44,19% 39,66 39,14 +1,33% +54,89% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-11-23 11,14 11,06 +0,72% +43,00% 46,21 45,66 +1,20% +53,61% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-11-23 245,18 242,04 +1,30% +104,85% 683,44 672,14 +1,68% +85,12% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 9,95 9,82 +1,32% +93,58% 41,28 40,54 +1,81% +107,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 8,02 8,01 +0,12% +74,35% 33,27 33,07 +0,60% +87,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-11-23 12,04 11,91 +1,09% +107,94% 33,56 33,07 +1,47% +87,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-11-23 11,55 11,42 +1,14% +106,99% 32,20 31,71 +1,52% +87,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 7,74 7,73 +0,13% +73,54% 32,11 31,92 +0,61% +86,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 11,60 11,47 +1,13% +107,14% 32,34 31,85 +1,52% +87,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 17,19 17,01 +1,06% +85,44% 71,31 70,23 +1,54% +99,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 16,78 16,61 +1,02% +84,40% 69,61 68,58 +1,51% +98,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 16,86 16,68 +1,08% +84,67% 69,94 68,87 +1,56% +98,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 25,16 24,65 +2,07% +119,74% 70,13 68,45 +2,45% +98,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 11,22 11,23 -0,09% +66,72% 46,55 46,37 +0,39% +79,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-11-23 13,01 12,89 +0,93% +98,93% 36,27 35,80 +1,31% +79,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-11-23 11,12 11,13 -0,09% +66,22% 46,13 45,95 +0,39% +78,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 12,88 12,77 +0,86% +97,85% 35,90 35,46 +1,24% +78,80% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-11-23 47,67 47,50 +0,36% +128,30% 132,88 131,91 +0,74% +106,32% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-11-23 2,47 2,48 -0,40% +6,93% 10,25 10,24 +0,07% +14,86% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-11-23 2,55 2,56 -0,39% 0,00% 10,58 10,57 +0,09% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)