Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 6,75 | 6,70 | +0,75% | +31,58% | 18,82 | 18,61 | +1,13% | +18,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 6,56 | 6,50 | +0,92% | +30,68% | 18,29 | 18,05 | +1,30% | +18,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 93,36 | 92,80 | +0,60% | +73,11% | 387,30 | 383,15 | +1,08% | +85,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 97,64 | 97,06 | +0,60% | +75,77% | 272,17 | 269,54 | +0,98% | +58,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 92,04 | 91,50 | +0,59% | +72,39% | 381,83 | 377,79 | +1,07% | +85,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 96,20 | 95,63 | +0,60% | +75,04% | 268,16 | 265,56 | +0,98% | +58,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)