Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 103,93 | 103,50 | +0,42% | +30,96% | 431,15 | 427,33 | +0,89% | +40,68% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 11,39 | 11,37 | +0,18% | +37,06% | 47,25 | 46,94 | +0,65% | +47,23% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 9,98 | 9,96 | +0,20% | +36,34% | 41,40 | 41,12 | +0,68% | +46,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 567,07 | 567,70 | -0,11% | +4,77% | 2352,49 | 2343,92 | +0,37% | +12,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 488,53 | 489,07 | -0,11% | +3,07% | 2026,67 | 2019,27 | +0,37% | +10,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 97,39 | 97,33 | +0,06% | +42,42% | 404,02 | 401,86 | +0,54% | +52,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 96,70 | 96,65 | +0,05% | +41,15% | 269,55 | 268,40 | +0,43% | +27,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 96,89 | 96,84 | +0,05% | +41,96% | 401,95 | 399,83 | +0,53% | +52,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 96,23 | 96,18 | +0,05% | +40,71% | 268,24 | 267,09 | +0,43% | +27,16% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 95,46 | 95,38 | +0,08% | +31,07% | 396,02 | 393,81 | +0,56% | +40,80% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 96,20 | 96,12 | +0,08% | +31,71% | 268,16 | 266,93 | +0,46% | +19,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-11-23 | 94,88 | 94,80 | +0,08% | +30,58% | 393,61 | 391,41 | +0,56% | +40,27% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-11-23 | 95,70 | 95,63 | +0,07% | +31,19% | 266,76 | 265,56 | +0,45% | +18,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)